北京时尚控股有限责任公司
2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京时尚控股有限责任公司前身为北京市纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司经营范围包括：授权进行国有资产经营管理；房地产项目开发；销售商品房；物业管理；信息咨询、技术开发、技术服务。
1.部门机构设置
本公司内设办公室、企业运行部、计划财务部、审计中心、党委组织部、科技发展部、人力资源部、战略资产部、品牌发展部、安保管理部等17个部门，系统内有9户财政预算单位：
（1）北京时尚控股有限责任公司本级
（2）北京市新媒体技师学院（全额拨款）
（3）北京市纺织党校（全额拨款）
（4）北京纺织控股有限责任公司老干部活动站（差额拨款）
（5）北京市纺织服装职业技能培训学校（差额拨款）
（6）北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站（差额拨款）
（7）北京市毛麻丝织品质量监督检验站（差额拨款）
（8）北京市针织品质量监督检验站（差额拨款）
（9）北京市服装质量监督检验一站（差额拨款）
2.部门职责
以北京市新媒体技师学院、北京市纺织党校为代表的教育体系构成本公司事业单位的主体，从事干部教育、高级专业技术人才的培养，促进职业技能教育发展，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技能培训，职业教育专业教师及专门人才培养；北京市毛麻丝织品质量监督检验站等4个检验站，主要从事产品质量检验、产品公证、委托验货等服务；此外，北京纺织控股有限责任公司老干部活动站主要从事老干部服务工作。
（二）人员构成情况
本部门事业编制708人，实有人数454人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计19962.29万元，比上年增加165.60万元，增长0.84%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计18654.86万元，比上年减少380.37万元，下降2.00%，其中：财政拨款收入15827.19万元，占收入合计的84.84%；上级补助收入10.00万元，占收入合计的0.05%；事业收入2586.24万元，占收入合计的13.86%；其他收入231.42万元，占收入合计的1.24%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计17981.77万元，比上年增加825.96万元，增长4.81%，其中：基本支出13351.09万元，占支出合计的74.25%；项目支出4630.68万元，占支出合计的25.75%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计15827.19万元，比上年减少165.61万元，下降1.04%。主要原因：落实厉行节约要求，减少经费开支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出15013.40万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出13042.64万元，占本年财政拨款支出86.87%；社会保障和就业支出950.51万元，占本年财政拨款支出6.33%；医疗卫生与计划生育支出90.00万元，占本年财政拨款支出0.60%；资源勘探信息等支出930.25万元，占本年财政拨款支出6.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2018年度决算13042.64万元，比2018年年初预算减少486.19万元，下降3.59%。其中：
“职业教育”（款）2018年度决算11165.40万元，比2018年年初预算减少428.24万元，下降3.69%。主要原因：落实厉行节约要求，减少经费开支。
“进修及培训”（款）2018年度决算1877.24万元，比2018年年初预算减少57.95万元，下降2.99%。主要原因：落实厉行节约要求，减少经费开支。
2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算950.51万元，比2018年年初预算增加0.98万元，增长0.10%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算950.51万元，比2018年年初预算增加0.98万元，增长0.10%。主要原因：根据人力资源和社会保障部和财政部联合发布的《关于增加机关事业单位离休人员离休费的实施方案》，增加离休人员离休费。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算90.00万元，与2018年年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2018年度决算90.00万元，与2018年年初预算持平。
4、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算930.25万元，比2018年年初预算增加84.73万元，增长9.11%。其中：
“制造业”（款）2018年度决算930.25万元，比2018年年初预算增加84.73万元，增长9.11%。主要原因：我单位综合治理优秀经费增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本部门无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10940.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属4个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数79.05万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算101.40万元减少22.35万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数9.00万元减少9.00万元。主要原因：北京市新媒体技师学院原计划参加教师出国培训，未组织实施。
2.公务接待费。2018年决算数4.66万元，比2018年年初预算数9.32万元减少4.66万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。2018年公务接待费主要用于企业专家和技术人员、高等院校来单位指导教学、调研及交流学习等工作用餐，举办各类学生活动、校园开放日等工作用餐。公务接待84批次，公务接待1367人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数74.39万元，比2018年年初预算数83.08万元减少8.69万元。其中，公务用车购置费2018年决算数33.93万元，比2018年年初预算数33.92万元增加0.01万元。主要原因：北京市政府采购中心车辆购置税变化。2018年购置（更新）2辆，车均购置费16.97万元。公务用车运行维护费2018年决算数40.46万元，比2018年年初预算数49.16万元减少8.70万元，主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油14.18万元，公务用车维修15.51万元，公务用车保险5.38万元，公务用车其他支出4.00万元。2018年公务用车保有量19辆，车均运行维护费2.13万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年北京时尚控股有限责任公司政府采购支出总额1981.33万元，其中：政府采购货物支出1320.25万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出661.08万元。授予中小企业合同金额35.38万元，占政府采购支出总额的1.79%，其中：授予小微企业合同金额35.38万元，占政府采购支出总额的1.79%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额75777.62万元，其中：汽车19辆，422.60万元；单价100万元以上的专用设备4台（套），1027.64万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、政府购买服务支出说明
本部门无此项支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2018年，北京时尚控股有限责任公司对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的31.71%，涉及金额941.84万元。评价结果总体良好，基本上达到了项目预期绩效目标。
二、航空综合实训中心建设项目绩效评价报告
（一）评价对象概况
1.项目背景
民航业在中国拥有广阔的发展前景，属于极有潜力的行业。具有航空专业综合技能人才需求逐年增加，每年学校培养的合格人次却很少，受过专业培训的航空人才缺口巨大。
因而，培养航空服务专业学生的综合职业能力以及素质进行培养，让每一位学生都具备专业、身体、文化、政治等多方面的素质，能够熟练掌握航空服务这项业务，同时还要紧跟航空事业的发展需求，为我国航空事业培养出更多民航运输人才、民航管理人才、航空乘务人才、机务维修人才、安全检查人才、票务服务人才成为当前学校航空人才培养的重中之重。
通过项目实施可以促进教学与现实接轨，让学生在学校就能了解和体验其在实际中的真实情况，从而实现了知识的融会贯通；可以降低实训成本，航空服务专业，是一项专业技能要求非常高的专业，但是由于实训室场地的限制，无法为学生提供更加全面的学习和实践的条件，基于虚拟交互技术，降低实训成本，同时也确保实训的安全；可以提高教学与学习效率，让教与学在直观可视化的环境中进行，大大提高了学生学习兴趣与教学效率。
2.项目目标
项目新增设备智能教学头显设备5套、智能教学专用主机5台、地勤空乘虚拟教学课程及内容资源1套及配套设备，9月份项目正式投入教学使用。
项目按照航空服务流程模式打造该实训室，为特色专业人才培养打下良好基础，为校企合作进行技术交流和研发提供良好的平台，为学生就业直通式培养创造了条件。学生整体满意度达到90%。
（二）评价结论
1.评价目的
通过绩效评价，对航空综合实训中心建设项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。
2.评价方法及实施
本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点、采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法开展评价工作。工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价预备会、专家评价会，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况和专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告的撰写。
3.绩效评价结果
绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，航空综合实训中心建设项目综合得分84.06分，项目综合绩效评定结果为“良好”。
模拟航空服务真实环境，将地勤空乘中占地较大的航空模拟仓上服务在模拟软件中实现，理论与实践相结合，教学与实际岗位应用相统一，促进教学与现实接轨；减少了购置大量实训硬件设备，降低实训成本；充分发挥了虚拟现实技术的作用，充分体现教师主导、学生主体的课堂模式，方便教师教，方便学生学，提高教学与学习效率，最终促进优质教与学。通过对学生进行满意度调查，项目服务对象满意度达到95.3%,完成既定目标。
（三）存在问题
1.项目绩效目标的指标设置不够明确
项目部分指标设置不明确，如数量指标 “新增设备数量10台”不够明确，未明确设备的种类；经济效益指标也未明确提出预计产出的经济效益，并且部分内容与经济效益无关；效益指标的量化和可衡量性尚有欠缺，无法可靠衡量目标的完成情况。
2.项目实施方案编制不够全面
项目实施方案编制不够全面，缺少组织机构健全有效性、项目管理制度健全有效性和项目管控措施健全有效性等方面的内容，方案的针对性、指导性、可操作性有改进提高的空间。
3.设备验收记录有瑕疵
设备到货后的开箱加电验收未形成相应的验收记录，设备集成安装调试后的验收记录过于单一，不能完整体现验收过程中的验收项目。
4.项目绩效体现不充分
成果体现的不够充分，如“进一步提高学生的职业意识和操作技能”等绩效内容缺少量化的证明材料。服务对象满意度调查未涵盖教职人员，不能体现施教者对于新型教学设备的使用满意度情况。
（四）建议
1.加强绩效目标论证和填报
建议项目单位按照绩效目标表的填报要求，结合项目实际情况制定科学，合理的绩效目标。
2.加强项目实施方案的编制
建议项目单位加强项目实施方案的编制，通过制定完整、全面的实施方案并严格按照执行，可以统一思路，明确分工；可以有效的提高项目的执行效率和规范行。
3.加强验收程序的规范性
建议规范设备验收程序的相关记录，对于电子设备的验收应进行开箱加电验收程序并形成相关记录。
4.加强项目绩效资料的收集
建议项目单位在项目完成后应继续对项目实施前后的绩效数据进行采集、整理和分析，充分体现项目效果。
